2015年度決算書・2016年度予算書

2015年度収支決算(2015年4月1日~2016年3月31日)
2016年度予算(2016年4月1日~2017年3月31日)

【収入の部】(単位:円)

科目 2015年度
予算
2015年度
決算
差異 執行率 2016年度
予算
前年比 備考
1.会費収入 28,195,000 28,665,000 △470,000 1.02 28,750,000 1.02 会費@5,000円
2.雑収入 1 22,554 22,553 22,554.00 1 1.00 労働保険料還付
3.受取利息 4,000 4,004 △4 1.00 2,500 0.63  
4.預り金受入 10,000 6,822 3,178 0.68 10,000 1.00 税金
小計 28,209,001 28,698,380 △489,379 1.02 28,762,501 1.02  
5.前年度繰越金 12,699,385 12,699,385 0 12,001,412 0.95  
合計 40,908,386 41,397,765 △489,379 1.01 40,763,913 1.00  




【支出の部】(単位:円)

科目 2015年度
予算
2015年度
決算
差異 執行率 2016年度
予算
前年比 備考
1.助成費 8,450,000 6,439,460 2,010,540 0.76 8,450,000 1.00  
(1)学生懇談費 2,400,000 1,944,000 456,000 0.81 2,400,000 1.00 懇親会援助金
@6,000円
(2)随行費 4,700,000 3,349,960 1,350,040 0.71 4,700,000 1.00 サークル合宿・遠征の随行費
(3)就職援助費 500,000 445,500 54,500 0.89 500,000 1.00 就職活動使用品
(4)サークル援助費 850,000 700,000 150,000 0.82 850,000 1.00 団体@30,000円、
個人@10,000円
2.事業費 11,640,000 9,852,228 1,787,772 0.85 12,270,000 1.05  
教育懇談費 6,700,000 5,575,705 1,124,295 0.83 6,750,000 1.01  
(1)印刷費 450,000 470,664 △20,664 1.05 500,000 1.11 総会等案内
(2)通信費 650,000 481,460 168,540 0.74 650,000 1.00 総会等案内、各地区教育懇談会荷物発送料金、料金受取人払
(3)旅費交通費 700,000 422,520 277,480 0.60 700,000 1.00 総会バス、後援会役員出張旅費
(4)懇談費 4,000,000 3,600,399 399,601 0.90 4,000,000 1.00 広島会場(総会、教育懇談会)地区会場経費
(5)諸費 900,000 600,662 299,338 0.67 900,000 1.00 設営費、講演料等
広報費 3,110,000 2,605,123 504,877 0.84 3,120,000 1.00  
(1)後援会だより 1,800,000 1,655,457 144,543 0.92 1,800,000 1.00 作成・送付代
(2)カレンダー 1,200,000 839,666 360,334 0.70 1,200,000 1.00 作成・送付代
(3)後援会のしおり 110,000 110,000 0 1.00 120,000 1.09 作成代
卒業記念費 1,830,000 1,671,400 158,600 0.91 2,400,000 1.31 卒業記念品
3.庶務費 4,200,000 3,376,839 823,161 0.80 3,400,000 0.81  
(1)印刷費 60,000 59,292 708 0.99 60,000 1.00 封筒印刷等
(2)通信費 70,000 38,208 31,792 0.55 70,000 1.00 会議用
(3)慶弔費 1,900,000 1,563,801 336,199 0.82 1,100,000 0.58 弔慰金・教職員永年勤続者記念品料、教職員退職者餞別料等
(4)消耗品費 100,000 97,372 2,628 0.97 100,000 1.00 ラベル用紙等
(5)会議費 1,500,000 1,257,726 242,274 0.84 1,500,000 1.00 理事・評議員会、
理事会会場費
(6)交通費 350,000 250,040 99,960 0.71 350,000 1.00 会議用 
(7)人件費 200,000 106,800 93,200 0.53 200,000 1.00 学生アルバイト人件費
(8)諸費 20,000 3,600 16,400 0.18 20,000 1.00 残高証明手数料
4.特別事業費 4,800,000 4,800,000 0 1.00 5,200,000 1.08 デジタルサイネージ他
小計 29,090,000 24,468,527 4,621,473 0.84 29,320,000 1.01  
5.基金積立額 2,819,500 2,866,500 △47,000 1.02 9,875,000 3.50 会費収入の10%額
6.預り金支払 10,000 6,822 3,178 0.68 10,000 1.00 税金
7.予備費 8,988,886 2,054,504 6,934,382 0.23 1,558,913 0.17  
8.次年度繰越金 0 12,001,412 △12,001,412 0  
合計 40,908,386 41,397,765 △489,379 1.01 40,763,913 1.00  
注)差異の欄の△印は、収入の部では、収入増を表し、支出の部では、支出超過を表す。



2015年度事業基金特別会計決算

(2015年4月1日~2016年3月31日)(単位:円)
収入の部 支出の部
科目 金額 備考 科目 金額 備考
前年度繰越金 11,333,643   次年度繰越金 14,202,403  
当期基金積立 2,866,500 会費収入分の10%額      
当期預金利息収入 2,260        
合計 14,202,403   合計 14,202,403  




2016年度事業基金特別会計予算

(2016年4月1日~2017年3月31日)(単位:円)
収入の部 支出の部
科 目 金 額 備 考 科 目 金 額 備 考
前年度繰越金 14,202,403   次年度繰越金 24,080,408  
当期基金積立 9,875,000 会費収入分の10%額      
当期預金利息収入 3,005        
合 計 24,080,408   合 計 24,080,408  




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